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最高回报率为 24.53%。 首批配套资金已到期3年。 问题是:赎回或继续持有?

发布时间:2021-07-06 17:31  来源: 券商中国    
首批6只配套基金3年正式到期!  
 
 由于战略配股较少,基金规模较大,首批6只配套基金实际仓位更偏向债券型基金,6只产品收益基本与股票仓位正相关 , 三年持有收益在10.55%到24.53%之间。  
 
 在运作形式上,上述6款产品均采用3年封闭期管理方式,到期后自动转为LOF基金产品。 几款产品的表现都跑输了标杆,那么未来这些产品改造之后,市民会选择赎回还是持有呢?  
 
 业内人士分析这六款产品是否值得继续持有。 一是产品未来的投资方向和风险收益特性是否符合自身需求,二是基金公司和基金管理人是否值得长期信任。  
 
1200亿基金转LOF
 
截至今年一季度末,6只战略基金总规模已突破1200亿。 招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售、中国汇天富战略配售、嘉实战略配售、华夏战略配售规模分别为290.5亿元、283.99亿元、209.67亿元、178.23亿元、146.49亿元 元和 127.27 亿元。  
 
据券商中国记者从渠道获悉,以南方三年配套基金为例,该基金将转型为“南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金”  (LOF)”。 投资目标是在严格风险控制的前提下,追求超越业绩基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增长。  
 
据悉,后转型期,南方优势产业灵活配置基金将逐步增加股票仓位,采取多元化投资策略和行业配置,重点增持中报超预期的股票 ,因为是否被高估了 高价值成长股仍然是估值低的顺周期股票。 只要向好趋势的基本取向没有改变,都是值得配置的目标。 债券投资方面,南方优势产业将继续使用利率债券,兼具流动性和成本效益。 信用债的配置主要取决于宏观经济基本面的变化。  
 
南方基金认为,从中长期来看,随着中国经济结构的转型,某些行业的部分企业已经取得了一定的领先全球的竞争优势,全球总蛋糕已经 生长相对缓慢。 的期内,通过自身优势继续扩大市场份额、提高利润率将是未来很长一段时间内非常值得关注的投资主线。 展望未来,国内宏观经济将继续保持强劲势头。  PPI和CPI虽然继续上涨,但仍将保持在较低水平。 国内没有出现实质性通胀,股市再次大幅回调的可能性很小。 但在通胀预期和融资需求依然强劲的情况下,货币政策逐步转向的状态不会改变。 股市整体仍缺乏系统性机会。 市场可能维持震荡走势,但未来一段时间存在结构性机会。 上市公司的基本面将成为股市的主导因素。  
 
 值得一提的是,产品改造评选期为7月5日至8月2日。 转换选择期内,将受理场内和场外股票的赎回申请,不受理场内和场外股票的赎回申请。 对于申购申请,赎回价格以申请日收市后的基金净值为准。 过渡期内,连续持有少于7天的投资者将被收取1.5%的赎回费。  
 
 一位基金评估师告诉券商中国记者,产品转型后基金管理人约定的投资方向和投资理念是否满足投资者的配置需求,是后续投资者是否选择继续投资的关键因素。 抓住。  .  
 
 以南方优势产业为例。 该基金将基于共享国家优势产业未来的长期增长空间。 主要投资方向包括但不限于互联网、云计算、大数据、人工智能、创新药、新兴消费等。 
 
 稳中求进,最高回报率24.53% 
  
 6只战略配售基金均成立于2018年7月5日,是我国第一批以战略配售股票为主要投资对象的基金。  .  
 
 当时,因为市场对CDR形式的独角兽公司回归抱有很高的期待,六只基金一经推出就受到了各种资金来源的追捧,一共获得了 超过1000亿订阅。 其中,招商局三年封闭式战略配售基金首次发行规模最大,为248.82亿元,其次是易方达配售247.29亿元、南配183.25亿元、中国汇天富配售145.86亿元、 嘉实配售120.83亿元,华夏配售114.92亿元。  
 
 根据基金合同规定,在三年封闭期内,六只战略配售基金将主要采取战略配售和固定收益两种投资策略。投资。 但这些基金成立后,独角兽回归问题暂时搁置,六只基金主要以固定收益策略运作,成为“固定收益+”基金。  
 
 债券投资方面,六只基金主要投资于国债、政策性金融债、AAA信用债、同业存单等信用评级高、流动性好的证券。 基本保持在60%以上。 为基金贡献了相对稳定的收入。  
 
 股权投资方面,6只基金也已配置人保财险、中广核、邮储银行、京沪高铁等股票。 此外,为提升基金收益,注册制实施后,六只基金还买入部分沪深股作为新仓位,并积极参与科创板和创业板新股的增持。  . 然而,整体股权仓位相对较低。 在20%~30%区间。  
 
 据Wind统计,截至2021年7月2日,六只基金自成立以来的平均收益率为17.96%。 其中,华夏环球3年战略配售收益率最高,为24.53%,嘉实3年战略配售收益率排名第二,为22.22%,其次是南投、招商引资、易方达配售、 和华夏安置。  
首批战配基金期满3年,最高收益24.53%,赎回还是继续持有?
“因为市场上战略配售的股票较少,股票仓位一直处于低位,而且这些基金的规模比较大。即使增发新股,也会被摊薄 .” 基金公司内部人士解释道。  
 
虽然回报不算一流,但看偏债混合型基金,六只战略配售基金在回撤控制上可圈可点。 据wind统计,截至2021年7月2日,六只基金自成立以来最大回撤控制在7%以内,其中招商配售回撤最小,近三年最大回撤为 仅 2.45%。

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